鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A (021080.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9063元基金经理罗英宇管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率120.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.37% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C目标基金车联网 | ||||
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鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A(021080) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-08-29 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2024-08-28 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-08-27 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2024-08-26 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-08-23 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-08-22 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2024-08-21 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2024-08-20 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-08-19 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-08-16 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-08-15 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2024-08-14 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-08-13 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-08-12 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-08-09 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-08-08 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-08-07 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-08-06 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-08-05 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-08-02 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-08-01 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-07-31 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-07-30 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-07-29 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-07-26 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-07-25 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-07-24 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-07-23 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-07-22 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-07-19 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-07-18 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-07-17 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-07-16 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-07-15 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-07-12 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-07-11 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-07-10 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-07-09 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-07-08 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-07-05 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-07-04 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-07-03 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-07-02 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-07-01 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-06-28 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-06-27 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-06-26 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-06-25 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-06-24 | 0.9684元 | 0.9684元 |
