南方中证创新药产业ETF发起联接A (021097.jj)CS创新药南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8978元基金经理朱恒红管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-10.16% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证创新药产业ETF发起联接C目标基金南方中证创新药产业ETF | ||||
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南方中证创新药产业ETF发起联接A(021097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-07-25 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-07-24 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-07-23 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-07-22 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-07-19 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-07-18 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-07-17 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-07-16 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2024-07-15 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-07-12 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-07-11 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-07-10 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2024-07-09 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-07-08 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-07-05 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-07-04 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2024-07-03 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2024-07-02 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-07-01 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-06-28 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2024-06-27 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-06-26 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-06-25 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-06-24 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-06-21 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-06-20 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-06-19 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-06-18 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-06-17 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-06-14 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-06-13 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-06-12 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-06-11 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-06-07 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-06-06 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-06-05 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-06-04 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-06-03 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-05-31 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-05-30 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-05-29 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-05-28 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-05-27 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-05-24 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-05-23 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-05-22 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-05-21 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-05-20 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-05-17 | 1.0053元 | 1.0053元 |
