南方中证创新药产业ETF发起联接A (021097.jj)CS创新药 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9031元基金经理朱恒红管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率44.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.63% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证创新药产业ETF发起联接C目标基金南方中证创新药产业ETF | ||||
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南方中证创新药产业ETF发起联接A(021097) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-08-29 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-08-28 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-08-27 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-08-26 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-08-23 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2024-08-22 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-08-21 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-08-20 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-08-19 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-08-16 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-08-15 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-08-14 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-08-13 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-08-12 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-08-09 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2024-08-08 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-08-07 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-08-06 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-08-05 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-08-02 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-08-01 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-07-31 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-07-30 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2024-07-29 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-07-26 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-07-25 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-07-24 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-07-23 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-07-22 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-07-19 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-07-18 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-07-17 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-07-16 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2024-07-15 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-07-12 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-07-11 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-07-10 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2024-07-09 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-07-08 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-07-05 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-07-04 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2024-07-03 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2024-07-02 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-07-01 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-06-28 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2024-06-27 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-06-26 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-06-25 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-06-24 | 0.9146元 | 0.9146元 |
