南方中证创新药产业ETF发起联接C (021098.jj)CS创新药南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8973元基金经理朱恒红管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-10.21% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证创新药产业ETF发起联接A目标基金南方中证创新药产业ETF | ||||
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南方中证创新药产业ETF发起联接C(021098) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-07-25 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2024-07-24 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-07-23 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2024-07-22 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-07-19 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-07-18 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2024-07-17 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2024-07-16 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-07-15 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-07-12 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-07-11 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-07-10 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2024-07-09 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2024-07-08 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2024-07-05 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-07-04 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2024-07-03 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-07-02 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2024-07-01 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2024-06-28 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-06-27 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-06-26 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2024-06-25 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-06-24 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-06-21 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-06-20 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-06-19 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-06-18 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-06-17 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-06-14 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-06-13 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-06-12 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-06-11 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-06-07 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-06-06 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-06-05 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-06-04 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-06-03 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-05-31 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-05-30 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-05-29 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-05-28 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-05-27 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-05-24 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-05-23 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-05-22 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-05-21 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-05-20 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-05-17 | 1.0051元 | 1.0051元 |
