博时中证红利ETF发起式联接C (021100.jj)中证红利 (年度) 博时基金管理有限公司持有人户数3,298.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0360元基金经理唐屹兵管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证红利ETF发起式联接A目标基金博时中证红利ETF | ||||
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博时中证红利ETF发起式联接C(021100) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-12-26 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-12-25 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-12-24 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-12-23 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-12-20 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-12-19 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-12-18 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-12-17 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-12-16 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-12-13 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-12-12 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-12-11 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-12-10 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-12-09 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-12-06 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-12-05 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-12-04 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-12-03 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-12-02 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-11-29 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-11-28 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-11-27 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-11-26 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-11-25 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-11-22 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-11-21 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-11-20 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-11-19 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-11-18 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-11-15 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-11-14 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-11-13 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-11-12 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-11-11 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-11-08 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-11-07 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-11-06 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-11-05 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-11-04 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-11-01 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-10-31 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-10-30 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-10-29 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-10-28 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-10-25 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-10-24 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-10-23 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-10-22 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-10-21 | 1.0110元 | 1.0110元 |
