博时中证红利ETF发起式联接C (021100.jj)中证红利博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9693元基金经理唐屹兵成立以来分红再投入年化收益率-3.07% |
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博时中证红利ETF发起式联接C(021100) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-07-30 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-07-29 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-07-26 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-07-25 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-07-24 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-07-23 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-07-22 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-07-19 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-07-18 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-07-17 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-07-16 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-07-15 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-07-12 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-07-11 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-07-10 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-07-09 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-07-08 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-07-05 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-07-04 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-07-03 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-07-02 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-07-01 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-06-28 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-06-27 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-06-26 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-06-25 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-06-24 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-06-21 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-06-20 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-06-19 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-06-18 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-06-17 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-06-14 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-06-13 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-06-12 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-06-11 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-06-07 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-06-06 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-06-05 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-06-04 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-06-03 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-05-31 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-05-30 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-05-29 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-05-28 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-05-27 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-05-24 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-05-23 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-05-22 | 1.0388元 | 1.0388元 |
