宝盈盈悦纯债债券C (021107.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0190元基金经理胡世辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈盈悦纯债债券A | ||||
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宝盈盈悦纯债债券C(021107) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.41亿 | 89.18% |
| (其中) 债券 | 5.41亿 | 89.18% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6,000.43万 | 9.89% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 553.54万 | 0.91% |
| 4 | 其他资产 | 13.84万 | 0.02% |
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