宝盈盈悦纯债债券C (021107.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0190元基金经理胡世辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈盈悦纯债债券A | ||||
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宝盈盈悦纯债债券C(021107) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金简称 | 宝盈盈悦纯债债券 | |
| 基金主代码 | 021106 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-05-30 | |
| 总份额 | 6.00亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金将在严格控制投资风险的前提下，通过实施积极的投资管理，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金的投资策略主要包括资产配置策略、利率预期与久期管理策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略和信用衍生品投资策略。本基金主动参与信用类债券和资产支持证券投资的，其信用评级需在AA+（含）及以上，其中，信用评级为AAA的信用类债券和资产支持证券投资不低于信用债和资产支持证券资产合计的80%，投资于信用评级为AA+的信用类债券和资产支持证券的比例不超过信用债和资产支持证券资产合计的20%。上述信用评级为债项评级；短期融资券、超短期融资券等短期信用类债券的信用评级参照评级机构出具的主体信用评级；本基金投资的信用债若无债项评级的，参照评级机构出具的主体信用评级。本基金对信用债和资产支持证券评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的信用评级。如出现多家评级机构所出具信用评级不同，或没有对应信用评级的情况，基金管理人还需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定。 | |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率×90%+1年定期存款利率（税后）×10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 宝盈基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 徽商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 宝盈盈悦纯债债券A | 宝盈盈悦纯债债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 021106 | 021107 |
| 子基金份额 | 6.00亿 份 (2024-09-30) | 1.12万 份 (2024-09-30) |
