信澳中债0－3年政策性金融债指数C (021111.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0740元基金经理赵琳婧管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率7.39% |
| 相关基金: | 主从基金信澳中债0-3年政策性金融债指数A | ||||
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信澳中债0－3年政策性金融债指数C(021111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-12-23 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-12-20 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-12-19 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-12-18 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-12-17 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-12-16 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-12-13 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-12-12 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-12-11 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-12-10 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-12-09 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-12-06 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-12-05 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-12-04 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-12-03 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-12-02 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-11-29 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-11-28 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-11-27 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-11-26 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-11-25 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-11-22 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-11-21 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-11-20 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-11-19 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-11-18 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-11-15 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-11-14 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-11-13 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-11-12 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-11-11 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-11-08 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-11-07 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-11-06 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-11-05 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-11-04 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-11-01 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-10-31 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-10-30 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-10-29 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-10-28 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-10-25 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-10-24 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-10-23 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-10-22 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-10-21 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-10-18 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-10-17 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-10-16 | 1.0555元 | 1.0555元 |
