渤海汇金2个月滚动持有债券发起C (021113.jj)渤海汇金证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0087元基金经理张旭东 、 张殷鹏管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.86% |
| 相关基金: | 主从基金渤海汇金2个月滚动持有债券发起A | ||||
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渤海汇金2个月滚动持有债券发起C(021113) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.14亿 | 98.59% |
| (其中) 债券 | 1.04亿 | 89.86% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,009.65万 | 8.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 162.52万 | 1.41% |
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