博时裕康纯债债券C (021114.jj)博时基金管理有限公司持有人户数6.00	成立日期	2024-04-01	总资产规模	4,378.19万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0796元基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.52%
相关基金:	主从基金博时裕康纯债债券A
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博时裕康纯债债券C(021114) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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博时裕康纯债债券C.(021114) 历史总基金份额和总规模曲线图

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博时裕康纯债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.06元	4,378.19万	4,143.26万元	--
2024-06-30	1.08元	2,111.08万	1,945.88万元	--