博时裕康纯债债券C (021114.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0895元基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.54% |
| 相关基金: | 主从基金博时裕康纯债债券A | ||||
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博时裕康纯债债券C(021114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-07-29 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-07-26 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-07-25 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-07-24 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-07-23 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-07-22 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-07-19 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-07-18 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-07-17 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-07-16 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-07-15 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-07-12 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-07-11 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-07-10 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-07-09 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-07-08 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-07-05 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-07-04 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-07-03 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-07-02 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-07-01 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-06-28 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-06-27 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-06-26 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-06-25 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-06-24 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-06-21 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-06-20 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-06-19 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-06-18 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-06-17 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-06-14 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-06-13 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-06-12 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-06-11 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-06-07 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-06-06 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-06-05 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-06-04 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-06-03 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-05-31 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-05-30 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-05-29 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-05-28 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-05-27 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-05-24 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-05-23 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-05-22 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-05-21 | 1.0773元 | 1.0773元 |
