博时裕康纯债债券C(021114) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0796元 | 1.1101元 |
| 2024-12-19 | 1.0780元 | 1.1085元 |
| 2024-12-18 | 1.0778元 | 1.1083元 |
| 2024-12-17 | 1.0790元 | 1.1095元 |
| 2024-12-16 | 1.0794元 | 1.1099元 |
| 2024-12-13 | 1.0773元 | 1.1078元 |
| 2024-12-12 | 1.0756元 | 1.1061元 |
| 2024-12-11 | 1.0752元 | 1.1057元 |
| 2024-12-10 | 1.0749元 | 1.1054元 |
| 2024-12-09 | 1.0719元 | 1.1024元 |
| 2024-12-06 | 1.0706元 | 1.1011元 |
| 2024-12-05 | 1.0708元 | 1.1013元 |
| 2024-12-04 | 1.0704元 | 1.1009元 |
| 2024-12-03 | 1.0692元 | 1.0997元 |
| 2024-12-02 | 1.0689元 | 1.0994元 |
| 2024-11-29 | 1.0668元 | 1.0973元 |
| 2024-11-28 | 1.0659元 | 1.0964元 |
| 2024-11-27 | 1.0650元 | 1.0955元 |
| 2024-11-26 | 1.0649元 | 1.0954元 |
| 2024-11-25 | 1.0647元 | 1.0952元 |
| 2024-11-22 | 1.0640元 | 1.0945元 |
| 2024-11-21 | 1.0637元 | 1.0942元 |
| 2024-11-20 | 1.0632元 | 1.0937元 |
| 2024-11-19 | 1.0632元 | 1.0937元 |
| 2024-11-18 | 1.0629元 | 1.0934元 |
| 2024-11-15 | 1.0631元 | 1.0936元 |
| 2024-11-14 | 1.0630元 | 1.0935元 |
| 2024-11-13 | 1.0628元 | 1.0933元 |
| 2024-11-12 | 1.0631元 | 1.0936元 |
| 2024-11-11 | 1.0622元 | 1.0927元 |
| 2024-11-08 | 1.0613元 | 1.0918元 |
| 2024-11-07 | 1.0610元 | 1.0915元 |
| 2024-11-06 | 1.0605元 | 1.0910元 |
| 2024-11-05 | 1.0604元 | 1.0909元 |
| 2024-11-04 | 1.0601元 | 1.0906元 |
| 2024-11-01 | 1.0598元 | 1.0903元 |
| 2024-10-31 | 1.0590元 | 1.0895元 |
| 2024-10-30 | 1.0587元 | 1.0892元 |
| 2024-10-29 | 1.0587元 | 1.0892元 |
| 2024-10-28 | 1.0586元 | 1.0891元 |
| 2024-10-25 | 1.0588元 | 1.0893元 |
| 2024-10-24 | 1.0588元 | 1.0893元 |
| 2024-10-23 | 1.0588元 | 1.0893元 |
| 2024-10-22 | 1.0596元 | 1.0901元 |
| 2024-10-21 | 1.0603元 | 1.0908元 |
| 2024-10-18 | 1.0602元 | 1.0907元 |
| 2024-10-17 | 1.0604元 | 1.0909元 |
| 2024-10-16 | 1.0596元 | 1.0901元 |
| 2024-10-15 | 1.0593元 | 1.0898元 |
| 2024-10-14 | 1.0584元 | 1.0889元 |
