南方中证1000ETF发起联接I (021116.jj ) 南方基金管理股份有限公司持有人户数126.00 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-23当前净值0.8045 (2025-04-14) 基金经理崔蕾管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率13.39% | |
| 相关基金: | 主从基金南方中证1000ETF发起联接A 、 南方中证1000ETF发起联接C 、 南方中证1000ETF发起联接E目标基金南方中证1000ETF | ||
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南方中证1000ETF发起联接I(021116) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 33.42万元 | 0.15% | 6.92万元 | 0.05% |
| 2024-11-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 16.37万元 | 0.50% | 3.27万元 | 0.10% |
| 2024-05-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 29.96万元 | 0.50% | 5.99万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 14.71万元 | 0.50% | 2.94万元 | 0.10% |
