南方中证1000ETF发起联接I (021116.jj ) 南方基金管理股份有限公司持有人户数126.00 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-23当前净值0.8015 (2025-04-15) 基金经理崔蕾管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率12.97% | |
| 相关基金: | 主从基金南方中证1000ETF发起联接A 、 南方中证1000ETF发起联接C 、 南方中证1000ETF发起联接E目标基金南方中证1000ETF | ||
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南方中证1000ETF发起联接I(021116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-15 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2025-04-14 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2025-04-11 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2025-04-10 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2025-04-09 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2025-04-08 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2025-04-07 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2025-04-03 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2025-04-02 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2025-04-01 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2025-03-31 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2025-03-28 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2025-03-27 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2025-03-26 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2025-03-25 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2025-03-24 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2025-03-21 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2025-03-20 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2025-03-19 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2025-03-18 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2025-03-17 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2025-03-14 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2025-03-13 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2025-03-12 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2025-03-11 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2025-03-10 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2025-03-07 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2025-03-06 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2025-03-05 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2025-03-04 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2025-03-03 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2025-02-28 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2025-02-27 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2025-02-26 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2025-02-25 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2025-02-24 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2025-02-21 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2025-02-20 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2025-02-19 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2025-02-18 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2025-02-17 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2025-02-14 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2025-02-13 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2025-02-12 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2025-02-11 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2025-02-10 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2025-02-07 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2025-02-06 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2025-02-05 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2025-01-27 | 0.7940元 | 0.7940元 |
