南方中证1000ETF发起联接I (021116.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-23总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.8341元 (2025-05-08) 基金经理崔蕾管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.80% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证1000ETF发起联接A 、南方中证1000ETF发起联接C 、南方中证1000ETF发起联接E目标基金: 南方中证1000ETF |
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南方中证1000ETF发起联接I(021116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2025-05-07 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2025-05-06 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2025-04-30 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2025-04-29 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2025-04-28 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2025-04-25 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2025-04-24 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2025-04-23 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2025-04-22 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2025-04-21 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2025-04-18 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2025-04-17 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2025-04-16 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2025-04-15 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2025-04-14 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2025-04-11 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2025-04-10 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2025-04-09 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2025-04-08 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2025-04-07 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2025-04-03 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2025-04-02 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2025-04-01 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2025-03-31 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2025-03-28 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2025-03-27 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2025-03-26 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2025-03-25 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2025-03-24 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2025-03-21 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2025-03-20 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2025-03-19 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2025-03-18 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2025-03-17 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2025-03-14 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2025-03-13 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2025-03-12 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2025-03-11 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2025-03-10 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2025-03-07 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2025-03-06 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2025-03-05 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2025-03-04 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2025-03-03 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2025-02-28 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2025-02-27 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2025-02-26 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2025-02-25 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2025-02-24 | 0.8725元 | 0.8725元 |
