南方中证1000ETF发起联接I (021116.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6413元基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-9.61% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证1000ETF发起联接A 、 南方中证1000ETF发起联接C 、 南方中证1000ETF发起联接E目标基金南方中证1000ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证1000ETF发起联接I(021116) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2024-08-29 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2024-08-28 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2024-08-27 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2024-08-26 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2024-08-23 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2024-08-22 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2024-08-21 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2024-08-20 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2024-08-19 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2024-08-16 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2024-08-15 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2024-08-14 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2024-08-13 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-08-12 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2024-08-09 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2024-08-08 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2024-08-07 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2024-08-06 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-08-05 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2024-08-02 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2024-08-01 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-07-31 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2024-07-30 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2024-07-29 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2024-07-26 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2024-07-25 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2024-07-24 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2024-07-23 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2024-07-22 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2024-07-19 | 0.6649元 | 0.6649元 |
| 2024-07-18 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2024-07-17 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2024-07-16 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2024-07-15 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2024-07-12 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-07-11 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2024-07-10 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-07-09 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2024-07-08 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2024-07-05 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2024-07-04 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2024-07-03 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-07-02 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2024-07-01 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2024-06-28 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-06-27 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2024-06-26 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-06-25 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2024-06-24 | 0.6719元 | 0.6719元 |
