南方中证科创创业50ETF联接I (021117.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-09总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.6308元 (2025-04-23) 基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.02% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证科创创业50ETF联接A 、南方中证科创创业50ETF联接C目标基金: 南方中证科创创业50ETF |
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南方中证科创创业50ETF联接I(021117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-23 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2025-04-22 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2025-04-21 | 0.6286元 | 0.6286元 |
| 2025-04-18 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2025-04-17 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2025-04-16 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2025-04-15 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2025-04-14 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2025-04-11 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2025-04-10 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2025-04-09 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2025-04-08 | 0.5893元 | 0.5893元 |
| 2025-04-07 | 0.5845元 | 0.5845元 |
| 2025-04-03 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2025-04-02 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2025-04-01 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2025-03-31 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2025-03-28 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2025-03-27 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2025-03-26 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2025-03-25 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2025-03-24 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2025-03-21 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2025-03-20 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2025-03-19 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2025-03-18 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2025-03-17 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2025-03-14 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2025-03-13 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2025-03-12 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2025-03-11 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2025-03-10 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2025-03-07 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2025-03-06 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2025-03-05 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2025-03-04 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2025-03-03 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2025-02-28 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2025-02-27 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2025-02-26 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2025-02-25 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2025-02-24 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2025-02-21 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2025-02-20 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2025-02-19 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2025-02-18 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2025-02-17 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2025-02-14 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2025-02-13 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2025-02-12 | 0.6968元 | 0.6968元 |
