南方中证科创创业50ETF联接I (021117.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-04-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5113元基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-8.81% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证科创创业50ETF联接A 、 南方中证科创创业50ETF联接C目标基金南方中证科创创业50ETF | ||||
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南方中证科创创业50ETF联接I(021117) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5113元 | 0.5113元 |
| 2024-08-29 | 0.4988元 | 0.4988元 |
| 2024-08-28 | 0.4950元 | 0.4950元 |
| 2024-08-27 | 0.4970元 | 0.4970元 |
| 2024-08-26 | 0.5017元 | 0.5017元 |
| 2024-08-23 | 0.5035元 | 0.5035元 |
| 2024-08-22 | 0.5044元 | 0.5044元 |
| 2024-08-21 | 0.5073元 | 0.5073元 |
| 2024-08-20 | 0.5097元 | 0.5097元 |
| 2024-08-19 | 0.5156元 | 0.5156元 |
| 2024-08-16 | 0.5154元 | 0.5154元 |
| 2024-08-15 | 0.5145元 | 0.5145元 |
| 2024-08-14 | 0.5110元 | 0.5110元 |
| 2024-08-13 | 0.5189元 | 0.5189元 |
| 2024-08-12 | 0.5162元 | 0.5162元 |
| 2024-08-09 | 0.5169元 | 0.5169元 |
| 2024-08-08 | 0.5199元 | 0.5199元 |
| 2024-08-07 | 0.5212元 | 0.5212元 |
| 2024-08-06 | 0.5236元 | 0.5236元 |
| 2024-08-05 | 0.5170元 | 0.5170元 |
| 2024-08-02 | 0.5284元 | 0.5284元 |
| 2024-08-01 | 0.5369元 | 0.5369元 |
| 2024-07-31 | 0.5422元 | 0.5422元 |
| 2024-07-30 | 0.5242元 | 0.5242元 |
| 2024-07-29 | 0.5253元 | 0.5253元 |
| 2024-07-26 | 0.5348元 | 0.5348元 |
| 2024-07-25 | 0.5305元 | 0.5305元 |
| 2024-07-24 | 0.5327元 | 0.5327元 |
| 2024-07-23 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2024-07-22 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2024-07-19 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2024-07-18 | 0.5498元 | 0.5498元 |
| 2024-07-17 | 0.5432元 | 0.5432元 |
| 2024-07-16 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2024-07-15 | 0.5328元 | 0.5328元 |
| 2024-07-12 | 0.5344元 | 0.5344元 |
| 2024-07-11 | 0.5361元 | 0.5361元 |
| 2024-07-10 | 0.5295元 | 0.5295元 |
| 2024-07-09 | 0.5285元 | 0.5285元 |
| 2024-07-08 | 0.5183元 | 0.5183元 |
| 2024-07-05 | 0.5244元 | 0.5244元 |
| 2024-07-04 | 0.5207元 | 0.5207元 |
| 2024-07-03 | 0.5249元 | 0.5249元 |
| 2024-07-02 | 0.5254元 | 0.5254元 |
| 2024-07-01 | 0.5319元 | 0.5319元 |
| 2024-06-28 | 0.5335元 | 0.5335元 |
| 2024-06-27 | 0.5367元 | 0.5367元 |
| 2024-06-26 | 0.5445元 | 0.5445元 |
| 2024-06-25 | 0.5369元 | 0.5369元 |
| 2024-06-24 | 0.5502元 | 0.5502元 |
