中银月月鑫30天滚动持有债券A (021119.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0186元基金经理白洁 、 林炎滨管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.83% |
| 相关基金: | 主从基金中银月月鑫30天滚动持有债券C | ||||
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中银月月鑫30天滚动持有债券A(021119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-08-29 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-08-28 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-08-27 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-08-26 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-08-23 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-08-22 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-08-21 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-08-20 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-08-19 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-08-16 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-08-15 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-08-14 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-08-13 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-08-12 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-08-09 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-08-08 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-08-07 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-08-06 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-08-05 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-08-02 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-08-01 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-07-31 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-07-30 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-07-29 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-07-26 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-07-25 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-07-24 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-07-23 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-07-22 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-07-19 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-07-18 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-07-17 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-07-16 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-07-15 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-07-12 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-07-11 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-07-10 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-07-09 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-07-08 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-07-05 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-07-04 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-07-03 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-07-02 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-07-01 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-06-28 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-06-27 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-06-26 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-06-25 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-06-24 | 1.0068元 | 1.0068元 |
