中银月月鑫30天滚动持有债券A (021119.jj)中银基金管理有限公司	成立日期	2024-04-19	总资产规模	3.65亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0146元基金经理白洁、林炎滨管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.43%
相关基金:	主从基金中银月月鑫30天滚动持有债券C
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中银月月鑫30天滚动持有债券A(021119) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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中银月月鑫30天滚动持有债券A.(021119) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中银月月鑫30天滚动持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.01元	3.65亿	3.62亿元	--
2024-04-16	--	--	5.56亿元	--