博时上证超大盘ETF联接C (021125.jj)博时基金管理有限公司持有人户数3.00 | 成立日期 | 2024-04-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1302元基金经理李庆阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率14.75% |
| 相关基金: | 主从基金博时上证超大盘ETF联接A目标基金博时上证超大盘ETF | ||||
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博时上证超大盘ETF联接C(021125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-12-26 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-12-25 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-12-24 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-12-23 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-12-20 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-12-19 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-12-18 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-12-17 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-12-16 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-12-13 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-12-12 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-12-11 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-12-10 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-12-09 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-12-06 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-12-05 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-12-04 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-12-03 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-12-02 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-11-29 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-11-28 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-11-27 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-11-26 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-11-25 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-11-22 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-11-21 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-11-20 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-11-19 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-11-18 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-11-15 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-11-14 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-11-13 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-11-12 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-11-11 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2024-11-08 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-11-07 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2024-11-06 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-11-05 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-11-04 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-11-01 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-10-31 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-10-30 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-10-29 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-10-28 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-10-25 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-10-24 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-10-23 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-10-22 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-10-21 | 1.1047元 | 1.1047元 |
