博时上证超大盘ETF联接C (021125.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9731元基金经理李庆阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.20% |
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博时上证超大盘ETF联接C(021125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-07-30 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-07-29 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-07-26 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-07-25 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-07-24 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-07-23 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-07-22 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-07-19 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-07-18 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-07-17 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-07-16 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-07-15 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-07-12 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-07-11 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-07-10 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-07-09 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-07-08 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-07-05 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-07-04 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-07-03 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-07-02 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-07-01 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-06-28 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-06-27 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-06-26 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-06-25 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-06-24 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-06-21 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-06-20 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-06-19 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-06-18 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-06-17 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-06-14 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-06-13 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-06-12 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-06-11 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-06-07 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-06-06 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-06-05 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-06-04 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-06-03 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-05-31 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-05-30 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-05-29 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-05-28 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-05-27 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-05-24 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-05-23 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-05-22 | 1.0138元 | 1.0138元 |
