广发集享债券A
(021136.jj)广发基金管理有限公司		成立日期2024-06-14
总资产规模
14.58亿元 (2024-06-14)
基金类型债券型当前净值1.0076元基金经理吴敌管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.76%
相关基金: 主从基金广发集享债券C
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广发集享债券A(021136) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2024-07-26

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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广发集享债券A历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2024-07-261.0076元1.0076元
2024-07-191.0026元1.0026元
2024-07-121.0013元1.0013元
2024-07-051.0010元1.0010元
2024-06-281.0022元1.0022元
2024-06-211.0004元1.0004元
2024-06-141.0000元1.0000元

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