广发集享债券A (021136.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0171元基金经理吴敌管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.71% |
| 相关基金: | 主从基金广发集享债券C | ||||
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广发集享债券A(021136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-12-19 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-12-18 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-12-17 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-12-16 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-12-13 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-12-12 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-12-11 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-12-10 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-12-09 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-12-06 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-12-05 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-12-04 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-12-03 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-12-02 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-11-29 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-11-28 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-11-27 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-11-26 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-11-25 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-11-22 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-11-21 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-11-20 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-11-19 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-11-18 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-11-15 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-11-14 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-11-13 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-11-12 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-11-11 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-11-08 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-11-07 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-11-06 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-11-05 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-11-04 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-11-01 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-10-31 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-10-30 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-10-29 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-10-28 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-10-25 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-10-24 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-10-23 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-10-22 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-10-21 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-10-18 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-10-17 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-10-16 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-10-15 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-10-14 | 1.0049元 | 1.0049元 |
