广发集享债券C
(021137.jj)广发基金管理有限公司		成立日期2024-06-14基金类型债券型当前净值1.0073元基金经理吴敌管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.73%
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广发集享债券C(021137) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2024-07-26

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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广发集享债券C历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2024-07-261.0073元1.0073元
2024-07-191.0023元1.0023元
2024-07-121.0011元1.0011元
2024-07-051.0008元1.0008元
2024-06-281.0021元1.0021元
2024-06-211.0003元1.0003元
2024-06-141.0000元1.0000元

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