广发集享债券C (021137.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0155元基金经理吴敌管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.55% |
| 相关基金: | 主从基金广发集享债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发集享债券C(021137) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-12-19 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-12-18 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-12-17 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-12-16 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-12-13 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-12-12 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-12-11 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-12-10 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-12-09 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-12-06 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-12-05 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-12-04 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-12-03 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-12-02 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-11-29 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-11-28 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-11-27 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-11-26 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-11-25 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-11-22 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-11-21 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-11-20 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-11-19 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-11-18 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-11-15 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-11-14 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-11-13 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-11-12 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-11-11 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-11-08 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-11-07 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-11-06 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-11-05 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-11-04 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-11-01 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-10-31 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-10-30 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-10-29 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-10-28 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-10-25 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-10-24 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-10-23 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-10-22 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-10-21 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-10-18 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-10-17 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-10-16 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-10-15 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-10-14 | 1.0039元 | 1.0039元 |
