上银中债1-3年国开行债券指数C (021138.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0789元基金经理许佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.46% |
| 相关基金: | 主从基金上银中债1-3年国开行债券指数A | ||||
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上银中债1-3年国开行债券指数C(021138) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 942.30万元 | 0.15% | 314.10万元 | 0.05% |
| 2024-05-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-03-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,615.31万元 | 0.15% | 538.44万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 750.16万元 | 0.15% | 250.05万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 983.08万元 | 0.15% | 327.69万元 | 0.05% |
