上银中债1-3年国开行债券指数C (021138.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0789元基金经理许佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.46% |
| 相关基金: | 主从基金上银中债1-3年国开行债券指数A | ||||
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上银中债1-3年国开行债券指数C(021138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0789元 | 1.0869元 |
| 2024-08-29 | 1.0788元 | 1.0868元 |
| 2024-08-28 | 1.0790元 | 1.0870元 |
| 2024-08-27 | 1.0779元 | 1.0859元 |
| 2024-08-26 | 1.0789元 | 1.0869元 |
| 2024-08-23 | 1.0794元 | 1.0874元 |
| 2024-08-22 | 1.0788元 | 1.0868元 |
| 2024-08-21 | 1.0786元 | 1.0866元 |
| 2024-08-20 | 1.0784元 | 1.0864元 |
| 2024-08-19 | 1.0782元 | 1.0862元 |
| 2024-08-16 | 1.0775元 | 1.0855元 |
| 2024-08-15 | 1.0776元 | 1.0856元 |
| 2024-08-14 | 1.0783元 | 1.0863元 |
| 2024-08-13 | 1.0772元 | 1.0852元 |
| 2024-08-12 | 1.0758元 | 1.0838元 |
| 2024-08-09 | 1.0782元 | 1.0862元 |
| 2024-08-08 | 1.0789元 | 1.0869元 |
| 2024-08-07 | 1.0803元 | 1.0883元 |
| 2024-08-06 | 1.0798元 | 1.0878元 |
| 2024-08-05 | 1.0802元 | 1.0882元 |
| 2024-08-02 | 1.0799元 | 1.0879元 |
| 2024-08-01 | 1.0792元 | 1.0872元 |
| 2024-07-31 | 1.0781元 | 1.0861元 |
| 2024-07-30 | 1.0780元 | 1.0860元 |
| 2024-07-29 | 1.0773元 | 1.0853元 |
| 2024-07-26 | 1.0761元 | 1.0841元 |
| 2024-07-25 | 1.0756元 | 1.0836元 |
| 2024-07-24 | 1.0745元 | 1.0825元 |
| 2024-07-23 | 1.0745元 | 1.0825元 |
| 2024-07-22 | 1.0741元 | 1.0821元 |
| 2024-07-19 | 1.0730元 | 1.0810元 |
| 2024-07-18 | 1.0728元 | 1.0808元 |
| 2024-07-17 | 1.0732元 | 1.0812元 |
| 2024-07-16 | 1.0732元 | 1.0812元 |
| 2024-07-15 | 1.0733元 | 1.0813元 |
| 2024-07-12 | 1.0727元 | 1.0807元 |
| 2024-07-11 | 1.0722元 | 1.0802元 |
| 2024-07-10 | 1.0719元 | 1.0799元 |
| 2024-07-09 | 1.0719元 | 1.0799元 |
| 2024-07-08 | 1.0710元 | 1.0790元 |
| 2024-07-05 | 1.0718元 | 1.0798元 |
| 2024-07-04 | 1.0730元 | 1.0810元 |
| 2024-07-03 | 1.0733元 | 1.0813元 |
| 2024-07-02 | 1.0731元 | 1.0811元 |
| 2024-07-01 | 1.0724元 | 1.0804元 |
| 2024-06-28 | 1.0742元 | 1.0822元 |
| 2024-06-27 | 1.0742元 | 1.0822元 |
| 2024-06-26 | 1.0735元 | 1.0815元 |
| 2024-06-25 | 1.0731元 | 1.0811元 |
| 2024-06-24 | 1.0724元 | 1.0804元 |
