上银政策性金融债券C (021139.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0866元基金经理陈芳菲管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 相关基金: | 主从基金上银政策性金融债券A | ||||
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上银政策性金融债券C(021139) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 68.85亿 | 89.29% |
| (其中) 债券 | 68.85亿 | 89.29% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 8.12亿 | 10.53% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 93.93万 | 0.01% |
| 4 | 其他资产 | 1,294.87万 | 0.17% |
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