华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A (021142.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0318元基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C目标基金华夏中证港股通央企红利ETF | ||||
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华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A(021142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-07-26 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-07-25 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-07-24 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-07-23 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-07-22 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-07-19 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-07-18 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-07-17 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-07-16 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-07-15 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-07-12 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-07-11 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-07-10 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-07-09 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-07-08 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-07-05 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-07-04 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-07-03 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-07-02 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-07-01 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-06-28 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-06-27 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-06-26 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-06-25 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-06-24 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-06-21 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-06-20 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-06-19 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-06-18 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-06-17 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-06-14 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-06-13 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-06-12 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-06-11 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-06-07 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-06-06 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-06-05 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-06-04 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-06-03 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-05-31 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-05-30 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-05-29 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-05-28 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-05-27 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-05-24 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-05-23 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-05-22 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-05-21 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-05-20 | 1.1033元 | 1.1033元 |
