华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A (021142.jj)华夏基金管理有限公司	成立日期	2024-04-19	总资产规模	3,061.03万元 (2024-06-30)	基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0318元基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.24%
相关基金:	主从基金华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C目标基金华夏中证港股通央企红利ETF
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华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A(021142) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A.(021142) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.08元	3,061.03万	2,846.67万元	--
2024-04-16	--	--	1,080.04万元	--