华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C (021143.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数5,408.00 | 成立日期 | 2024-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1715元基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率17.22% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A目标基金华夏中证港股通央企红利ETF | ||||
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华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C(021143) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 4,781.00元 | 0.50% | 956.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-04-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
