华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C (021143.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0310元基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A目标基金华夏中证港股通央企红利ETF | ||||
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华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C(021143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-07-26 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-07-25 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-07-24 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-07-23 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-07-22 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-07-19 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-07-18 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-07-17 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-07-16 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-07-15 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-07-12 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-07-11 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-07-10 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-07-09 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-07-08 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-07-05 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-07-04 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-07-03 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-07-02 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-07-01 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-06-28 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-06-27 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-06-26 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-06-25 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-06-24 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-06-21 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-06-20 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-06-19 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-06-18 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-06-17 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-06-14 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-06-13 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-06-12 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-06-11 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-06-07 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-06-06 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-06-05 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-06-04 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-06-03 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-05-31 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-05-30 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-05-29 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-05-28 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-05-27 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-05-24 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-05-23 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-05-22 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-05-21 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-05-20 | 1.1030元 | 1.1030元 |
