广发景秀纯债C (021151.jj)广发基金管理有限公司持有人户数67.00 | 成立日期 | 2024-04-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1038元基金经理高翔 、 胡光耀管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.29% |
| 相关基金: | 主从基金广发景秀纯债A | ||||
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广发景秀纯债C(021151) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1038元 | 1.1106元 |
| 2024-12-19 | 1.1031元 | 1.1099元 |
| 2024-12-18 | 1.1029元 | 1.1097元 |
| 2024-12-17 | 1.1027元 | 1.1095元 |
| 2024-12-16 | 1.1028元 | 1.1096元 |
| 2024-12-13 | 1.1025元 | 1.1093元 |
| 2024-12-12 | 1.1017元 | 1.1085元 |
| 2024-12-11 | 1.1025元 | 1.1093元 |
| 2024-12-10 | 1.1019元 | 1.1087元 |
| 2024-12-09 | 1.0989元 | 1.1057元 |
| 2024-12-06 | 1.0979元 | 1.1047元 |
| 2024-12-05 | 1.0980元 | 1.1048元 |
| 2024-12-04 | 1.0977元 | 1.1045元 |
| 2024-12-03 | 1.0966元 | 1.1034元 |
| 2024-12-02 | 1.0967元 | 1.1035元 |
| 2024-11-29 | 1.0938元 | 1.1006元 |
| 2024-11-28 | 1.0925元 | 1.0993元 |
| 2024-11-27 | 1.0915元 | 1.0983元 |
| 2024-11-26 | 1.0913元 | 1.0981元 |
| 2024-11-25 | 1.0910元 | 1.0978元 |
| 2024-11-22 | 1.0901元 | 1.0969元 |
| 2024-11-21 | 1.0901元 | 1.0969元 |
| 2024-11-20 | 1.0895元 | 1.0963元 |
| 2024-11-19 | 1.0893元 | 1.0961元 |
| 2024-11-18 | 1.0889元 | 1.0957元 |
| 2024-11-15 | 1.0894元 | 1.0962元 |
| 2024-11-14 | 1.0894元 | 1.0962元 |
| 2024-11-13 | 1.0892元 | 1.0960元 |
| 2024-11-12 | 1.0895元 | 1.0963元 |
| 2024-11-11 | 1.0885元 | 1.0953元 |
| 2024-11-08 | 1.0879元 | 1.0947元 |
| 2024-11-07 | 1.0876元 | 1.0944元 |
| 2024-11-06 | 1.0871元 | 1.0939元 |
| 2024-11-05 | 1.0873元 | 1.0941元 |
| 2024-11-04 | 1.0869元 | 1.0937元 |
| 2024-11-01 | 1.0865元 | 1.0933元 |
| 2024-10-31 | 1.0857元 | 1.0925元 |
| 2024-10-30 | 1.0851元 | 1.0919元 |
| 2024-10-29 | 1.0851元 | 1.0919元 |
| 2024-10-28 | 1.0850元 | 1.0918元 |
| 2024-10-25 | 1.0854元 | 1.0922元 |
| 2024-10-24 | 1.0850元 | 1.0918元 |
| 2024-10-23 | 1.0853元 | 1.0921元 |
| 2024-10-22 | 1.0858元 | 1.0926元 |
| 2024-10-21 | 1.0873元 | 1.0941元 |
| 2024-10-18 | 1.0873元 | 1.0941元 |
| 2024-10-17 | 1.0918元 | 1.0948元 |
| 2024-10-16 | 1.0908元 | 1.0938元 |
| 2024-10-15 | 1.0909元 | 1.0939元 |
| 2024-10-14 | 1.0905元 | 1.0935元 |
