鹏华中短债3个月定开债券E (021154.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0109元基金经理张佳蕾 、 王康佳 、 王中兴管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.19% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中短债3个月定开债券A 、 鹏华中短债3个月定开债券C | ||||
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鹏华中短债3个月定开债券E(021154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0109元 | 1.0119元 |
| 2024-07-25 | 1.0108元 | 1.0118元 |
| 2024-07-24 | 1.0105元 | 1.0115元 |
| 2024-07-23 | 1.0106元 | 1.0116元 |
| 2024-07-19 | 1.0088元 | 1.0098元 |
| 2024-07-12 | 1.0083元 | 1.0093元 |
| 2024-07-05 | 1.0078元 | 1.0088元 |
| 2024-06-28 | 1.0080元 | 1.0090元 |
| 2024-06-21 | 1.0060元 | 1.0070元 |
| 2024-06-14 | 1.0053元 | 1.0063元 |
| 2024-06-07 | 1.0050元 | 1.0060元 |
| 2024-05-31 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-05-24 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-05-17 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-05-10 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-04-30 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-04-26 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-04-23 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-04-22 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-04-19 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-04-18 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-04-17 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-04-16 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-04-15 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-04-12 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-04-11 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-04-10 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-04-09 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-04-08 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-04-03 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-04-02 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-04-01 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-03-29 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-03-28 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-03-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |
