鹏华中短债3个月定开债券E (021154.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1.00 | 成立日期 | 2024-03-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0234元基金经理张佳蕾 、 王康佳 、 王中兴管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中短债3个月定开债券A 、 鹏华中短债3个月定开债券C | ||||
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鹏华中短债3个月定开债券E(021154) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0234元 | 1.0295元 |
| 2024-12-23 | 1.0290元 | 1.0300元 |
| 2024-12-20 | 1.0283元 | 1.0293元 |
| 2024-12-19 | 1.0269元 | 1.0279元 |
| 2024-12-18 | 1.0265元 | 1.0275元 |
| 2024-12-17 | 1.0268元 | 1.0278元 |
| 2024-12-16 | 1.0271元 | 1.0281元 |
| 2024-12-13 | 1.0259元 | 1.0269元 |
| 2024-12-12 | 1.0244元 | 1.0254元 |
| 2024-12-11 | 1.0239元 | 1.0249元 |
| 2024-12-10 | 1.0234元 | 1.0244元 |
| 2024-12-09 | 1.0216元 | 1.0226元 |
| 2024-12-06 | 1.0208元 | 1.0218元 |
| 2024-12-05 | 1.0210元 | 1.0220元 |
| 2024-12-04 | 1.0208元 | 1.0218元 |
| 2024-12-03 | 1.0201元 | 1.0211元 |
| 2024-12-02 | 1.0202元 | 1.0212元 |
| 2024-11-29 | 1.0184元 | 1.0194元 |
| 2024-11-28 | 1.0176元 | 1.0186元 |
| 2024-11-27 | 1.0170元 | 1.0180元 |
| 2024-11-26 | 1.0170元 | 1.0180元 |
| 2024-11-25 | 1.0169元 | 1.0179元 |
| 2024-11-22 | 1.0165元 | 1.0175元 |
| 2024-11-21 | 1.0165元 | 1.0175元 |
| 2024-11-20 | 1.0162元 | 1.0172元 |
| 2024-11-15 | 1.0162元 | 1.0172元 |
| 2024-11-08 | 1.0156元 | 1.0166元 |
| 2024-11-01 | 1.0148元 | 1.0158元 |
| 2024-10-25 | 1.0137元 | 1.0147元 |
| 2024-10-18 | 1.0142元 | 1.0152元 |
| 2024-10-11 | 1.0136元 | 1.0146元 |
| 2024-09-30 | 1.0130元 | 1.0140元 |
| 2024-09-27 | 1.0136元 | 1.0146元 |
| 2024-09-20 | 1.0151元 | 1.0161元 |
| 2024-09-13 | 1.0145元 | 1.0155元 |
| 2024-09-06 | 1.0131元 | 1.0141元 |
| 2024-08-30 | 1.0114元 | 1.0124元 |
| 2024-08-23 | 1.0115元 | 1.0125元 |
| 2024-08-20 | 1.0111元 | 1.0121元 |
| 2024-08-19 | 1.0111元 | 1.0121元 |
| 2024-08-16 | 1.0110元 | 1.0120元 |
| 2024-08-15 | 1.0110元 | 1.0120元 |
| 2024-08-14 | 1.0116元 | 1.0126元 |
| 2024-08-13 | 1.0111元 | 1.0121元 |
| 2024-08-12 | 1.0105元 | 1.0115元 |
| 2024-08-09 | 1.0118元 | 1.0128元 |
| 2024-08-08 | 1.0124元 | 1.0134元 |
| 2024-08-07 | 1.0132元 | 1.0142元 |
| 2024-08-06 | 1.0129元 | 1.0139元 |
| 2024-08-05 | 1.0132元 | 1.0142元 |
