平安惠锦纯债C (021155.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-11 | 基金类型债券型当前净值1.0607元基金经理欧阳亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.63% | ||
| 相关基金: | 主从基金平安惠锦纯债A | ||||
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平安惠锦纯债C(021155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-07-04 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-07-03 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-07-02 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-07-01 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-06-28 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-06-27 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-06-26 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-06-25 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-06-24 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-06-21 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-06-20 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-06-19 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-06-18 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-06-17 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-06-14 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-06-13 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-06-12 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-06-11 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-06-07 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-06-06 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-06-05 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-06-04 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-06-03 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-05-31 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-05-30 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-05-29 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-05-28 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-05-27 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-05-24 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-05-23 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-05-22 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-05-21 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-05-20 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-05-17 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-05-16 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-05-15 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-05-14 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-05-13 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-05-10 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-05-09 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-05-08 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-05-07 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-05-06 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-04-30 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-04-29 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-04-26 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-04-25 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-04-24 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-04-23 | 1.0586元 | 1.0586元 |
