平安惠锦纯债C(021155) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0429元 | 1.0829元 |
| 2024-12-19 | 1.0408元 | 1.0808元 |
| 2024-12-18 | 1.0400元 | 1.0800元 |
| 2024-12-17 | 1.0407元 | 1.0807元 |
| 2024-12-16 | 1.0413元 | 1.0813元 |
| 2024-12-13 | 1.0397元 | 1.0797元 |
| 2024-12-12 | 1.0377元 | 1.0777元 |
| 2024-12-11 | 1.0366元 | 1.0766元 |
| 2024-12-10 | 1.0362元 | 1.0762元 |
| 2024-12-09 | 1.0336元 | 1.0736元 |
| 2024-12-06 | 1.0324元 | 1.0724元 |
| 2024-12-05 | 1.0326元 | 1.0726元 |
| 2024-12-04 | 1.0324元 | 1.0724元 |
| 2024-12-03 | 1.0313元 | 1.0713元 |
| 2024-12-02 | 1.0315元 | 1.0715元 |
| 2024-11-29 | 1.0291元 | 1.0691元 |
| 2024-11-28 | 1.0280元 | 1.0680元 |
| 2024-11-27 | 1.0273元 | 1.0673元 |
| 2024-11-26 | 1.0272元 | 1.0672元 |
| 2024-11-25 | 1.0271元 | 1.0671元 |
| 2024-11-22 | 1.0265元 | 1.0665元 |
| 2024-11-21 | 1.0265元 | 1.0665元 |
| 2024-11-20 | 1.0259元 | 1.0659元 |
| 2024-11-19 | 1.0259元 | 1.0659元 |
| 2024-11-18 | 1.0256元 | 1.0656元 |
| 2024-11-15 | 1.0259元 | 1.0659元 |
| 2024-11-14 | 1.0258元 | 1.0658元 |
| 2024-11-13 | 1.0256元 | 1.0656元 |
| 2024-11-12 | 1.0259元 | 1.0659元 |
| 2024-11-11 | 1.0253元 | 1.0653元 |
| 2024-11-08 | 1.0250元 | 1.0650元 |
| 2024-11-07 | 1.0248元 | 1.0648元 |
| 2024-11-06 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-11-05 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-11-04 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-11-01 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-10-31 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-10-30 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-10-29 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-10-28 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-10-25 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-10-24 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-10-23 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-10-22 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-10-21 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-10-18 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-10-17 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-10-16 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-10-15 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-10-14 | 1.0631元 | 1.0631元 |
