天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C (021160.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数332.00 | 成立日期 | 2024-04-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2404元基金经理刘笑明管理费用率0.45%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率24.25% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A目标基金天弘中证沪港深物联网主题ETF | ||||
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天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C(021160) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.26万 | 1.03% |
| (其中) 股票 | 13.26万 | 1.03% | |
| 2 | 基金投资 | 1,201.60万 | 93.01% |
| 3 | 固定收益投资 | 10.09万 | 0.78% |
| (其中) 债券 | 10.09万 | 0.78% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 64.51万 | 4.99% |
| 5 | 其他资产 | 2.43万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.93万 | 0.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.33万 | 0.10% |
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