天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C (021160.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0098元基金经理刘笑明管理费用率0.45%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.15% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A目标基金天弘中证沪港深物联网主题ETF | ||||
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天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C(021160) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.17万 | 0.48% |
| (其中) 股票 | 5.17万 | 0.48% | |
| 2 | 基金投资 | 995.98万 | 92.39% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 75.99万 | 7.05% |
| 4 | 其他资产 | 8,643.00 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.04万 | 0.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,230.00 | 0.01% |
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