天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C (021160.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数332.00 | 成立日期 | 2024-04-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2404元基金经理刘笑明管理费用率0.45%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率24.25% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A目标基金天弘中证沪港深物联网主题ETF | ||||
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天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C(021160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2024-12-20 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2024-12-19 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2024-12-18 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2024-12-17 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2024-12-16 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2024-12-13 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2024-12-12 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2024-12-11 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2024-12-10 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2024-12-09 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-12-06 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2024-12-05 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2024-12-04 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2024-12-03 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2024-12-02 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2024-11-29 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2024-11-28 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2024-11-27 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2024-11-26 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2024-11-25 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-11-22 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2024-11-21 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2024-11-20 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2024-11-19 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2024-11-18 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2024-11-15 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2024-11-14 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2024-11-13 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2024-11-12 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2024-11-11 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2024-11-08 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2024-11-07 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2024-11-06 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2024-11-05 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2024-11-04 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2024-11-01 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2024-10-31 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2024-10-30 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2024-10-29 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2024-10-28 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2024-10-25 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2024-10-24 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2024-10-23 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2024-10-22 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2024-10-21 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2024-10-18 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2024-10-17 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2024-10-16 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2024-10-15 | 1.1873元 | 1.1873元 |
