天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C (021160.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0098元基金经理刘笑明管理费用率0.45%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.15% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A目标基金天弘中证沪港深物联网主题ETF | ||||
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天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C(021160) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-07-25 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-07-24 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-07-23 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-07-22 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-07-19 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-07-18 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-07-17 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-07-16 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-07-15 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-07-12 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-07-11 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-07-10 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-07-09 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-07-08 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-07-05 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-07-04 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-07-03 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-07-02 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-07-01 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-06-28 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-06-27 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-06-26 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-06-25 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-06-24 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-06-21 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-06-20 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-06-19 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-06-18 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-06-17 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-06-14 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-06-13 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-06-12 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-06-11 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-06-07 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-06-06 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-06-05 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-06-04 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-06-03 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-05-31 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-05-30 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-05-29 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-05-28 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-05-27 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-05-24 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-05-23 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-05-22 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-05-21 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-05-20 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-05-17 | 1.0628元 | 1.0628元 |
