天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C (021160.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9918元基金经理刘笑明管理费用率0.45%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-0.65% |
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天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C(021160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-08-29 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-08-28 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-08-27 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-08-26 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-08-23 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-08-22 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-08-21 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-08-20 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-08-19 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-08-16 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-08-15 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-08-14 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-08-13 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-08-12 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-08-09 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-08-08 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-08-07 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-08-06 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-08-05 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-08-02 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-08-01 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-07-31 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-07-30 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-07-29 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-07-26 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-07-25 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-07-24 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-07-23 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-07-22 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-07-19 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-07-18 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-07-17 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-07-16 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-07-15 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-07-12 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-07-11 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-07-10 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-07-09 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-07-08 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-07-05 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-07-04 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-07-03 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-07-02 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-07-01 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-06-28 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-06-27 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-06-26 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-06-25 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-06-24 | 1.0438元 | 1.0438元 |
