大成中证500指数增强A (021170.jj)中证500 (半年) 大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1546元基金经理夏高管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率15.46% |
| 相关基金: | 主从基金大成中证500指数增强C | ||||
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大成中证500指数增强A(021170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2024-12-20 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2024-12-19 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2024-12-18 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2024-12-17 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-12-16 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2024-12-13 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2024-12-12 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2024-12-11 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2024-12-10 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2024-12-09 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2024-12-06 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2024-12-05 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-12-04 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-12-03 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-12-02 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2024-11-29 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-11-28 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-11-27 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-11-26 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-11-25 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-11-22 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-11-21 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2024-11-20 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2024-11-19 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-11-18 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2024-11-15 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2024-11-14 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2024-11-13 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2024-11-12 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2024-11-11 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-11-08 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2024-11-07 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2024-11-06 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2024-11-05 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2024-11-04 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2024-11-01 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2024-10-31 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2024-10-30 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-10-29 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2024-10-28 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-10-25 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-10-24 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-10-23 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2024-10-22 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-10-21 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-10-18 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-10-17 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-10-16 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-10-15 | 1.0927元 | 1.0927元 |
