大成中证500指数增强A (021170.jj)中证500 (半年) 大成基金管理有限公司	成立日期	2024-07-19	总资产规模	3,966.64万元 (2024-09-30)	基金类型指数型基金当前净值1.1546元基金经理夏高管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率15.46%
相关基金:	主从基金大成中证500指数增强C
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大成中证500指数增强A(021170) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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大成中证500指数增强A.(021170) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成中证500指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.15元	3,966.64万	3,435.21万元	--
2024-07-19	1.00元	2.01亿	2.01亿元	--