大成中证500指数增强C (021171.jj)中证500 (半年) 大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1526元基金经理夏高管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率15.26% |
| 相关基金: | 主从基金大成中证500指数增强A | ||||
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大成中证500指数增强C(021171) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,778.26万 | 81.96% |
| (其中) 股票 | 5,778.26万 | 81.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 612.09万 | 8.68% |
| 3 | 其他资产 | 659.55万 | 9.36% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,301.25万 | 46.83% |
| 金融业 | 608.30万 | 8.63% |
| 采矿业 | 348.74万 | 4.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 295.87万 | 4.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 264.58万 | 3.75% |
| 文化、体育和娱乐业 | 181.24万 | 2.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 147.15万 | 2.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 95.72万 | 1.36% |
| 批发和零售业 | 47.40万 | 0.67% |
| 卫生和社会工作 | 44.43万 | 0.63% |
| 建筑业 | 39.89万 | 0.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 38.83万 | 0.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.47万 | 0.08% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 244.35万 | 3.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.12万 | 0.53% |
| 金融业 | 22.72万 | 0.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20.13万 | 0.29% |
| 租赁和商务服务业 | 9.94万 | 0.14% |
| 房地产业 | 9.93万 | 0.14% |
| 批发和零售业 | 9.93万 | 0.14% |
| 建筑业 | 5.27万 | 0.07% |
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