大成中证500指数增强C (021171.jj)中证500 (半年) 大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1526元基金经理夏高管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率15.26% |
| 相关基金: | 主从基金大成中证500指数增强A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成中证500指数增强C(021171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2024-12-20 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2024-12-19 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2024-12-18 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2024-12-17 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2024-12-16 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-12-13 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2024-12-12 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2024-12-11 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2024-12-10 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2024-12-09 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2024-12-06 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2024-12-05 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2024-12-04 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-12-03 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-12-02 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-11-29 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-11-28 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-11-27 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-11-26 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-11-25 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-11-22 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-11-21 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2024-11-20 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-11-19 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2024-11-18 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-11-15 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2024-11-14 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2024-11-13 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2024-11-12 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2024-11-11 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2024-11-08 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2024-11-07 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2024-11-06 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2024-11-05 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2024-11-04 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2024-11-01 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2024-10-31 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-10-30 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-10-29 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-10-28 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2024-10-25 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2024-10-24 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-10-23 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-10-22 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-10-21 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-10-18 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-10-17 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-10-16 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-10-15 | 1.0917元 | 1.0917元 |
