摩根中证A50ETF发起式联接A (021177.jj)中证A50 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数5,306.00 | 成立日期 | 2024-04-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1093元基金经理韩秀一管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率10.93% |
| 相关基金: | 主从基金摩根中证A50ETF发起式联接C 、 摩根中证A50ETF发起式联接E目标基金摩根中证A50ETF | ||||
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摩根中证A50ETF发起式联接A(021177) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.13亿 | 68.37% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,086.42万 | 6.75% |
| 3 | 其他资产 | 1.14亿 | 24.88% |
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