摩根中证A50ETF发起式联接A (021177.jj)中证A50 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数5,306.00 | 成立日期 | 2024-04-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1093元基金经理韩秀一管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率10.93% |
| 相关基金: | 主从基金摩根中证A50ETF发起式联接C 、 摩根中证A50ETF发起式联接E目标基金摩根中证A50ETF | ||||
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摩根中证A50ETF发起式联接A(021177) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-12-20 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-12-19 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-12-18 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-12-17 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-12-16 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-12-13 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-12-12 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-12-11 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-12-10 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-12-09 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-12-06 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-12-05 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-12-04 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-12-03 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-12-02 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-11-29 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-11-28 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-11-27 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-11-26 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-11-25 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-11-22 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-11-21 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-11-20 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-11-19 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-11-18 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-11-15 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-11-14 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-11-13 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2024-11-12 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2024-11-11 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2024-11-08 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2024-11-07 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2024-11-06 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2024-11-05 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2024-11-04 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-11-01 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-10-31 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-10-30 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-10-29 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-10-28 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-10-25 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-10-24 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-10-23 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-10-22 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-10-21 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-10-18 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-10-17 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-10-16 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-10-15 | 1.1051元 | 1.1051元 |
