摩根中证A50ETF发起式联接A (021177.jj)中证A50摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2024-04-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9685元基金经理韩秀一管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-3.15% |
| 相关基金: | 主从基金摩根中证A50ETF发起式联接C目标基金摩根中证A50ETF | ||||
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摩根中证A50ETF发起式联接A(021177) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-07-29 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-07-26 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-07-25 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-07-24 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-07-23 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-07-22 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-07-19 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-07-18 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-07-17 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-07-16 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-07-15 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-07-12 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-07-11 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-07-10 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-07-09 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-07-08 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-07-05 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-07-04 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-07-03 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-07-02 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-07-01 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-06-28 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-06-27 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-06-26 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-06-25 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-06-24 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-06-21 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-06-20 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-06-19 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-06-18 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-06-17 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-06-14 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-06-13 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-06-12 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-06-11 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-06-07 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-06-06 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-06-05 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-06-04 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-06-03 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-05-31 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-05-30 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-05-29 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-05-28 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-05-27 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-05-24 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-05-23 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-05-22 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-05-21 | 1.0381元 | 1.0381元 |
