平安中证A50ETF联接C (021184.jj)中证A50 (半年) 持有人户数1.27万 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1216元基金经理钱晶 、 翁欣管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率11.75% |
| 相关基金: | 主从基金平安中证A50ETF联接A目标基金平安中证A50ETF | ||||
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平安中证A50ETF联接C(021184) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 196.07万 | 0.38% |
| (其中) 股票 | 196.07万 | 0.38% | |
| 2 | 基金投资 | 4.18亿 | 80.85% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,903.00万 | 11.42% |
| 4 | 其他资产 | 3,804.94万 | 7.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 161.84万 | 0.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 8.34万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.75万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.33万 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 4.77万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 4.67万 | 0.01% |
| 房地产业 | 4.37万 | 0.01% |
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