平安中证A50ETF联接C (021184.jj)中证A50 (半年) | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9448元基金经理钱晶 、 翁欣管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-5.87% |
| 相关基金: | 主从基金平安中证A50ETF联接A目标基金平安中证A50ETF | ||||
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平安中证A50ETF联接C(021184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-08-29 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-08-28 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-08-27 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-08-26 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-08-23 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-08-22 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-08-21 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-08-20 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-08-19 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-08-16 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-08-15 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-08-14 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-08-13 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-08-12 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-08-09 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-08-08 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-08-07 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2024-08-06 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-08-05 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-08-02 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-08-01 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-07-31 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-07-30 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-07-29 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-07-26 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-07-25 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-07-24 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-07-23 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-07-22 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-07-19 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-07-18 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-07-17 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-07-16 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-07-15 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-07-12 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-07-11 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-07-10 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-07-09 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-07-08 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-07-05 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-07-04 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-07-03 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-07-02 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-07-01 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-06-28 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-06-27 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-06-26 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-06-25 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-06-24 | 0.9631元 | 0.9631元 |
